答:基金封转开是指基金的运作方式由封闭式基金转型为开放式基金。
答: (1)转型有利于延续鸿飞基金良好的市场形象与品牌 鸿飞基金从2001年11月28日以来,树立了良好的市场形象与品牌。截至2007年12月31日复权净值增长率为316.52%,折算年化收益率为26.39%,复权净值增长率超越上证指数111.07%。 鸿飞基金良好的业绩表现,给持有人带来了丰厚的投资回报,持有人对鸿飞基金成熟的投资方案、管理风格和管理团队的认同度高。推动并实现鸿飞基金转型,延续其良好的市场形象和品牌,是持有人的需要。
(2)转型有利于保护广大持有人的利益
封闭式基金转型是保护持有人利益的有效方式。 鸿飞基金将于2008年4月14日到期。如果任其到期清算,持有人不仅要承担清算费用和清算期间组合现金头寸的机会成本,也会存在组合资产变现的冲击成本。通过转型,不仅能为持有人节省到期清算的成本,也消除了基金折价交易现象,从而有利于更好地保护持有人利益。
(3)通过转型实现封闭式基金平稳过渡有利于维护市场稳定。 封闭式基金采取到期清算的处置方式,势必要求管理人变现组合资产。虽然单只基金尤其小盘基金的组合资产变现对市场的冲击有限,但一旦形成到期清算、组合变现的市场预期,则可能增加市场波动幅度,冲击市场稳定。 转型则可避免上述情况的出现。在转型过程中和转型后,通过与持有人充分沟通,管理人除了根据持有人的分红意愿适当调整资产组合外,还对投资策略和投资风格进行了修改,使之更加适应市场形势。我司在与持有人沟通时,多数持有人均希望我们在过渡期间根据市场形势变化保持相应的投资策略和组合配置结构。
答:关于鸿飞证券投资基金转型有关事项的议案应当由出席会议的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上通过(含三分之二)。
答:
根据有关法律法规,原基金鸿飞转型为开放式基金后,可无限期存续。
答:投资者可以拨打宝盈客服电话(400-8888-300),在人工核对投资者身份后,查询原鸿飞基金的持有数量。
答:鸿飞基金终止上市后,原登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的基金份额将转登记至本基金注册登记机构,基金份额持有人需要对其持有的原鸿飞基金基金份额进行确认和重新登记,方可通过其办理确权业务的相关销售机构办理赎回、转换、收益分配等业务。上述过程称之为“确权”。
本基金管理人根据转型进度公布确权登记指引,引导投资者进行确权。
07、基金鸿飞的投资者需要修改个人联系资料,如何办理?
答:在基金鸿飞进行确权的时候,未办理过宝盈开放式基金账户开户的投资者需要提交详细的联系资料,已办理过宝盈开放式基金账户开户的投资者在我公司注册登记系统登记了详细的联系资料。之后仍需要进行修改的,可以拨打宝盈客服电话(400-8888-300)进行修改。
答:
基金名称由“鸿飞证券投资基金”更名为“宝盈资源优选股票型证券投资基金”。
09、基金鸿飞转型后转换成宝盈资源优选股票型证券投资基金的份额是多少?转换净值是多少?
答:基金鸿飞终止上市后的一段时期内将进行宝盈资源优选股票型证券投资基金的集中申购,集中申购结束后,对原基金鸿飞的份额进行了份额折算,折算净值为折算当日原基金鸿飞的份额净值,转换后的宝盈资源优选股票型证券投资基金份额净值为1.0000元。
10、转型后,宝盈资源优选股票型证券投资基金的投资范围和投资比例是怎样的?
答:如果转型方案通过,本基金转型后的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资的比例范围为基金资产净值的60%-95%;债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的比例范围为0-40%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于国内A股市场上具有资源优势的股票。
此外,如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围;如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,在履行适当程序后,基金管理人可相应调整本基金的投资比例规定。
答:基金管理人承诺对于在转型前持有鸿飞基金的投资者,自基金开放日常申购、赎回之日起,若持有基金份额满半年,则在其原鸿飞基金基金份额基础上提供0.75%的基金份额激励;若持有基金份额满1年,则在其原鸿飞基金基金份额基础上再提供0.75%的基金份额激励。 为尽可能保证原份额持有人享有份额激励,持有期满的计算方法采用后进先出法,对于投资者在基金开放日常申购、赎回之日起1年以内申请赎回的,赎回基金份额优先冲抵在赎回时间点之前申购的基金份额。
12、基金鸿飞封型为宝盈资源优选股票型证券投资基金后集中申购的代销机构有哪些?
答:在基金鸿飞终止上市后,新基金合同生效。投资者可在中国建设银行、中国银行、中国工商银行、中国农业银行、招商银行、中国邮政储蓄银行、
深圳平安银行、北京银行、各大券商及宝盈基金直销中心申购。(详见宝盈资源优选股票型证券投资基金份额发售公告)。
答:在原鸿飞基金退市及基金份额转移登记完成后,基金管理人将进行宝盈资源优选股票型证券投资基金的集中申购。
答::集中申购按基金份额净值1.0000元进行申购,集中申购费率如下:
申购费率(前端) |
金 额 |
费 率 |
M<100万元 |
1.5% |
100 万元≤M<500万元 |
0.9% |
500 万元≤M<1000万元 |
0.3% |
M≥1000万元 |
固定费用1000元 |
申购费率(后端) |
持有时间 |
费 率 |
1年以内(含) |
1.8% |
1年—2年(含) |
1.0% |
2年—3年(含) |
0.6% |
3年以上 |
0 |
原鸿飞基金基金份额的持有期限自《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金合同》生效之日起计算,并在赎回时默认为前端收费方式收取相应赎回费。
集中申购期间产生的利息在集中申购份额清算登记日折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息以注册登记机构的记录为准。
集中申购期结束后,本基金可暂停办理申购和赎回,暂停期间不超过1个月。
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